3月4日，資本邦了解到，海外最大中國(guó)股票基金安聯(lián)神州A股基金公布了最新持倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，該基金減持了新能源個(gè)股，增配傳統(tǒng)金融股。
于2022年1月，安聯(lián)神州A股基金減持了寧德時(shí)代，減持幅度為10.56%，截至1月末持倉(cāng)市值降至4.45億美元。
從業(yè)績(jī)上看，寧德時(shí)代仍有很大的成長(zhǎng)空間。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，寧德時(shí)代2021年預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為140億元至165億元，同比增長(zhǎng)150.75%至195.52%;預(yù)計(jì)扣非凈利潤(rùn)為120億元至140億元，同比增長(zhǎng)181.38%至228.28%。
對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增，寧德時(shí)代在公告中表示，2021年新能源汽車(chē)及儲(chǔ)能市場(chǎng)滲透率提升，帶動(dòng)電池銷(xiāo)售增長(zhǎng);市場(chǎng)開(kāi)拓取得進(jìn)展，新建產(chǎn)能釋放，產(chǎn)銷(xiāo)量相應(yīng)提升;加強(qiáng)費(fèi)用管控，費(fèi)用占收入的比例降低。
本次減持或與寧德時(shí)代市場(chǎng)表現(xiàn)有關(guān)，Choice數(shù)據(jù)顯示，自去年12月寧德時(shí)代創(chuàng)出692元的股價(jià)新高以來(lái)，截止3月3日，公司股價(jià)已回調(diào)超25%，且目前仍處于下行通道。
因?qū)幍聲r(shí)代股價(jià)下行，重倉(cāng)該標(biāo)的的安聯(lián)神州A股基金因而受到拖累，年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較為平淡，2021年總體收益為1.85%，2022年以來(lái)收益轉(zhuǎn)負(fù)，截至目前的收益為-8.17%。此時(shí)，安聯(lián)神州A股基金積極調(diào)整其持倉(cāng)就顯得很有必要。
數(shù)據(jù)還顯示，除了減持寧德時(shí)代，該基金還減持了恩捷股份，減持幅度達(dá)12.23%。與此同時(shí)，中信證券、招商銀行等獲得增持，中信證券增持幅度達(dá)15.29%，招商銀行為10.1%，不過(guò)東方財(cái)富被減持14.78%股份。該基金小幅增持了山西汾酒、五糧液。
與之相對(duì)的，第三大海外中國(guó)股票基金——瑞銀(盧森堡)中國(guó)精選股票基金也做了相應(yīng)調(diào)倉(cāng)換股，但是減持重點(diǎn)放在了傳統(tǒng)金融股，增持了互聯(lián)網(wǎng)個(gè)股。
2022年1月份期間，該基金減持了招商銀行H股、港交所等傳統(tǒng)金融股，持倉(cāng)降幅分別為7.04%、6.8%。
與此同時(shí)該基金大幅加倉(cāng)了騰訊控股，增持幅度達(dá)100%，最新持倉(cāng)市值為7.37億美元，但網(wǎng)易、阿里巴巴等持倉(cāng)未變。
對(duì)于外資逢低買(mǎi)入中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)股票，瑞銀資產(chǎn)管理新興市場(chǎng)與亞太股市主管黃義旗表示，一些互聯(lián)網(wǎng)公司由于受到政策監(jiān)管和增長(zhǎng)放緩的影響，短期仍然會(huì)受到承壓。不過(guò)相比較美國(guó)的一些大型科技公司而言，中國(guó)的大型科技公司股價(jià)已具有吸引力，仍看好一些具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)公司的投資機(jī)會(huì)。
國(guó)信證券最新研報(bào)認(rèn)為，對(duì)全年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)觀(guān)點(diǎn)不變，政策邊際放松+業(yè)績(jī)改善，板塊有望實(shí)現(xiàn)反彈。3月互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)即將密集發(fā)布2021年年報(bào)，建議優(yōu)先布局年報(bào)業(yè)績(jī)優(yōu)秀的互聯(lián)網(wǎng)龍頭公司。同時(shí)，部分互聯(lián)網(wǎng)公司估值已處于歷史低位，為隱含眾多優(yōu)質(zhì)向上期權(quán)的核心資產(chǎn)，建議逢低布局。(潘忠侃)