上周五光伏大跌，通威卻逆勢上揚(yáng)！當(dāng)時(shí)還覺得奇怪，周末看消息就不意外了。華潤電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威太陽能(合肥)的投標(biāo)價(jià)格為58.27億，折合單價(jià)1.942元/W，報(bào)價(jià)低于億晶光電及隆基。
【資料圖】
通威也從硅料向下游組件發(fā)展了，感覺這像是利用自身掌握上游硅料的優(yōu)勢，降維打擊隆基它們，行業(yè)有價(jià)格戰(zhàn)跡象，未來可能大家都搞行業(yè)一體化。五六月硅料漲價(jià)，組件廠商們有些就選擇7月停產(chǎn)部分產(chǎn)能。好了，現(xiàn)在上游自己干了。
這讓我想起碳酸鋰上半年瘋漲那會，中下游電池廠商、整車都計(jì)劃做上游鋰礦開采，做資源回收。前段時(shí)間動(dòng)力電池大會集體吐槽上游，最近看到上游如贛鋒也準(zhǔn)備向中下游研發(fā)。
這本質(zhì)上，都是行業(yè)發(fā)展初期太快，產(chǎn)能跟不上，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈某一端吸走了行業(yè)大部分的錢，結(jié)果大家發(fā)現(xiàn)還是這個(gè)好，都去搞，結(jié)果上游發(fā)現(xiàn)你們要來，那我咋辦？只能往下發(fā)展。加速內(nèi)卷！
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新能源購置稅免征措施延長至2023年底，并大力建設(shè)充電樁。延長購置稅的潛在預(yù)期一直都有，對行業(yè)的長期發(fā)展、對明年才買新能源車的人來說是利好，但對二級市場短期的炒作，我個(gè)人認(rèn)為并無太多的提振效應(yīng)。
一方面，新能源初期炒滲透率，從0到5%，再到10%、20%，都是翻倍增長，但今年600萬銷售預(yù)期，明年能1000萬輛？我想應(yīng)該難吧，這意味著兩個(gè)人就有一個(gè)人買。沒了高增速，還怎么匹配高估值，未來新能源車的關(guān)鍵是智能化。
另一方面，本周側(cè)重點(diǎn)在寧王的中報(bào)披露，驗(yàn)證上游漲價(jià)能向下游順利傳導(dǎo)。至于大力建設(shè)充電樁，相關(guān)概念股不少都被陸陸續(xù)續(xù)沾了其他概念炒上去，所以周一好的買不到，買到的多數(shù)值博率都不高。
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上周整體行情還是比較難把握的，跌吧，跌不痛快，感覺要漲了，結(jié)果又走弱了。最近的市場總給我一種去年年初的感覺：極端分化！
去年是藍(lán)籌白馬漲漲漲，虹吸市場資金，小票失血嚴(yán)重。用永續(xù)現(xiàn)金流和貼現(xiàn)率來給茅臺等消費(fèi)股玩絕對估值法，給出80倍PE。媒體平臺大吹價(jià)值投資，多少人手捧巴菲特談時(shí)間的玫瑰。
今年是中小盤持續(xù)活躍，中證1000、國證2000指數(shù)節(jié)節(jié)高，反觀藍(lán)籌白馬一路下跌，幾乎抹掉五六月漲幅，上證50、滬深300風(fēng)光不在。這時(shí)候信仰價(jià)投的終于有人再次背叛陣營，轉(zhuǎn)入投機(jī)炒作。
市場沒有任何人可以確定告訴你何時(shí)發(fā)生風(fēng)格切換，但大家都明白一定會切換！目前已經(jīng)小有部分資金進(jìn)行高切底，這一過程需要時(shí)間。想想去年追高藍(lán)籌白馬的，他們好歹還是優(yōu)質(zhì)企業(yè)，未來一定會回來。
但當(dāng)前炒作的題材，就不一定了，有些三五倍的漲，追進(jìn)去一旦被套，可能一輩子也回不來。所以如果你沒有短線紀(jì)律，或者這種題材風(fēng)格不適合你，要么少做或者不做，要么就在權(quán)重績優(yōu)股里熬著。
短期市場而言，下周關(guān)注LPR，市場預(yù)期是降息的。滬指關(guān)注3230-3240點(diǎn)一線的支撐，今天若能反包，本周都會無憂。創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則關(guān)注寧德的表現(xiàn)，寧德強(qiáng)，指數(shù)強(qiáng)。
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【8.22基金板塊大盤點(diǎn)】
1、中概互聯(lián)：微漲，騰訊上周五表現(xiàn)尚可，不動(dòng)。
2、證券：繼續(xù)縮量震蕩，凈值波動(dòng)不大；今天會有新一期LPR利率公布，此前市場預(yù)期降息，是有資金潛伏的，看周初對消息面變化的博弈，若未降，但依然頂住不殺空間，說明是有中線資金的，可以看多一線。
3、軍工：小跌，預(yù)期內(nèi)，靜待調(diào)整完畢；不著急，先看看這次調(diào)整的低點(diǎn)平臺落在哪個(gè)位置。
4、半導(dǎo)體：小跌，回吐周四漲幅；上周五提醒不追漲，說還會給你機(jī)會的，若今天延續(xù)調(diào)整，可以考慮回補(bǔ)倉位。
5、新能源：光伏、鋰電大跌，前者不意外，畢竟連續(xù)拉升，這里存在震蕩修整2-3個(gè)交易日的預(yù)期；后者鋰電跟跌，前面寧王漲時(shí)沒跟，這次跌，沒少跌，弱者更弱......靜待周三寧王中報(bào)披露后的博弈。不用擔(dān)心，跌多了就加點(diǎn)。
6、周期：煤炭小漲，陽線實(shí)體略比預(yù)期的中陽小了點(diǎn)，但相對上周五整體市場，還可以了；鋼鐵微跌，有色小跌一點(diǎn)，影響不大，向下空間有限。
7、白酒：近期白酒盤中震蕩幅度都不小，說明資金對消費(fèi)預(yù)期的分歧很大，走勢沒有達(dá)到我的預(yù)期，但依然堅(jiān)持短期擾動(dòng)不改中期向上，靜待！
8、醫(yī)藥：無量殺跌，屬實(shí)板塊太弱；如果繼續(xù)跌，那就再補(bǔ)，反正計(jì)劃就是5-7%補(bǔ)一次，按計(jì)劃來即可。等喝酒然后帶吃藥，結(jié)果酒的小波段一直沒等來~~