作者 |朱華雷，編輯 |林鵬宇
來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
周五市場呈現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)及題材板塊再現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，盤中周期、消費(fèi)板塊呈現(xiàn)活躍，科技、軍工、農(nóng)業(yè)、金融板塊呈現(xiàn)分化，天然氣、煤炭、石油、電力、化纖、傳媒娛樂、環(huán)保等行業(yè)呈現(xiàn)盤中輪動(dòng)，培育鉆石、油氣改革、工業(yè)母機(jī)、化肥、稀土永磁、拉升電力等題材受熱炒。短期來看，市場大漲后迎來短期技術(shù)性修整，板塊輪動(dòng)凸顯市場資金高低切換，而目前市場整體趨勢依舊向好，短期調(diào)整利于市場修整和蓄勢，因此，在市場整個(gè)環(huán)境向好背景下，建議投資者短線繼續(xù)關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性為主，進(jìn)行短線低吸高拋操作。今日盤中市場有哪些熱點(diǎn)板塊值得關(guān)注呢？
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1、天然氣板塊盤中呈現(xiàn)市場走強(qiáng)，東旭藍(lán)天、仁智股份盤中強(qiáng)勢漲停，海默科技、新天然氣、中曼石油、石化機(jī)械、首華燃?xì)狻V匯能源、深圳燃?xì)?、重慶燃?xì)狻⑼ㄔ词?、恒泰艾普等概念股跟漲拉升走強(qiáng)，盤中天然氣板塊受到市場熱炒呈現(xiàn)全線走強(qiáng)。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月11日，國際能源署發(fā)布石油市場月度報(bào)告。報(bào)告顯示，受高溫天氣和天然氣價(jià)格飆升影響，一些國家不得不改變發(fā)電方式，轉(zhuǎn)用石油燃油發(fā)電。同時(shí)，包括煉油在內(nèi)的歐洲工業(yè)也在轉(zhuǎn)換燃料的使用，因此，今年全球石油需求的增長將超過此前的預(yù)測。國際能源署預(yù)計(jì)2022年全球石油需求為每日9970萬桶。國際能源署還表示，由于石油供應(yīng)增加以及對經(jīng)濟(jì)前景惡化的擔(dān)憂加劇，國際油價(jià)已從6月的峰值下跌至每桶30美元。與此同時(shí)，昨日國際原油期貨結(jié)算價(jià)漲超2%。WTI 9月漲2.62%，布倫特10月漲2.26%。油價(jià)上漲對天然氣價(jià)格起到一定支撐，在漲價(jià)因素刺激下，短期油氣板塊有望繼續(xù)保持市場活躍，可短線繼續(xù)關(guān)注。
2、煤炭行業(yè)呈現(xiàn)整體活躍，盤中山煤國際領(lǐng)漲整個(gè)煤炭板塊，晉控煤業(yè)、上海能源、蘭花科創(chuàng)、鄭州煤電、兗礦能源、陜西煤業(yè)、山西焦化、靖遠(yuǎn)煤電、潞安環(huán)能等煤炭股盤中拉升走強(qiáng)，煤炭板塊盤中漲幅超2%，領(lǐng)漲兩市行業(yè)。
國際能源署在《7月煤炭市場報(bào)告》中稱，2022年的全球煤炭消費(fèi)將略有上升，預(yù)計(jì)將回到近十年的創(chuàng)紀(jì)錄水平。有券商表示，從迎峰度夏期間的產(chǎn)能利用率來看，當(dāng)前已經(jīng)達(dá)到煤礦生產(chǎn)供應(yīng)的高位狀態(tài)，供給端已無增長彈性，而用煤需求仍處于增長狀態(tài)。在經(jīng)濟(jì)不出現(xiàn)明顯衰退的前提下，煤炭供需偏緊格局不會(huì)發(fā)生根本性改變。考慮到煤企高利潤有望長期持續(xù)、高現(xiàn)金流背景下不斷提高分紅比例，煤炭板塊正在迎來業(yè)績、估值的戴維斯雙擊。
國泰君安證券認(rèn)為，“全球供給”+“國內(nèi)需求”核心邏輯持續(xù)演繹，煤炭行業(yè)基本面強(qiáng)勢難改，板塊盈利穩(wěn)定、估值極低、分紅可觀，長期高煤價(jià)下具備大幅提估值空間。推薦：1）穩(wěn)健龍頭：中國神華、陜西煤業(yè)；2）兼具成長：華陽股份、靖遠(yuǎn)煤電；3）優(yōu)質(zhì)彈性：兗礦能源、中煤能源、潞安環(huán)能、蘭花科創(chuàng)、山煤國際、昊華能源；4）穩(wěn)增長：平煤股份、山西焦煤、淮北礦業(yè)、上海能源、盤江股份。
3、培育鉆石個(gè)股業(yè)績上半年多數(shù)表現(xiàn)亮眼，行業(yè)龍頭利潤超預(yù)期。在業(yè)績刺激和提振下，培育鉆石板塊盤中呈現(xiàn)市場走強(qiáng)，黃河旋風(fēng)觸及漲停，力量鉆石、安泰科技、曼卡龍、四方達(dá)、中兵紅箭、沃爾德等個(gè)股盤中跟漲拉升走強(qiáng)，培育鉆石受到市場熱炒盤中呈現(xiàn)全線活躍。
消息面，黃河旋風(fēng)非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會(huì)受理，而力量鉆石近日也公布上半年業(yè)績，22年上半年1公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.48億元，同比增長105.14%；歸母凈利潤2.39億元；同比增長121.39%。
近年來，全球范圍內(nèi)天然鉆石生產(chǎn)商、培育鉆石生產(chǎn)商、時(shí)尚珠寶品牌以及新興珠寶品牌都在積極開展培育鉆石零售端的布局。分析人士表示，培育鉆石作為天然鉆石的替代產(chǎn)品，隨著市場接受程度的提高，市場規(guī)模正迅速擴(kuò)大。隨著行業(yè)的推動(dòng)和消費(fèi)者的逐步認(rèn)可，培育鉆石產(chǎn)品需求保持快速增長態(tài)勢。浙商證券預(yù)計(jì)，2022年-2025年全球培育鉆石原石需求價(jià)值量從143億元增至313億元，年均復(fù)合增速達(dá)30%。
市場總體趨勢向好，短期調(diào)整后將有望繼續(xù)上行。從盤中表現(xiàn)來看，兩市行業(yè)及題材板塊繼續(xù)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)，盤中熱點(diǎn)板塊交替呈現(xiàn)，周期、消費(fèi)行業(yè)呈現(xiàn)盤中輪動(dòng)，科技、軍工、農(nóng)業(yè)板塊出現(xiàn)盤中分化，周期板塊拉升帶動(dòng)市場反彈，不過，市場整體依舊保持窄幅調(diào)整。從當(dāng)前市場表現(xiàn)來看，短期調(diào)整在于蓄勢和技術(shù)修整，盤中板塊輪動(dòng)在于主力資金的高低切換。而當(dāng)前市場短期仍以結(jié)構(gòu)性輪動(dòng)為主，因此，在市場總體環(huán)境向好背景下，建議投資者繼續(xù)關(guān)注市場結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，建議關(guān)注景氣高的行業(yè)以及存在估值修復(fù)的板塊，如：光伏、儲(chǔ)能、新能源車、風(fēng)電、軍工等以及銀行以及醫(yī)藥、食品飲料、白酒等。
（ 作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001 ）
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