牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“格靈深瞳”，股票代碼：688207.SH）在上交所科創(chuàng)板上市。該股首日開(kāi)盤(pán)破發(fā)，截止收盤(pán)報(bào)37.46元，跌幅5.14%，成交額10.06億元，換手率64.14%，振幅15.85%，總市值69.29億元。據(jù)悉公司本次發(fā)行4,624.5205萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格39.49元，發(fā)行市銷率30.10倍，發(fā)行后總股本18,498.0819萬(wàn)股。
據(jù)悉北京格靈深瞳信息技術(shù)股份有限公司以“讓計(jì)算機(jī)看懂世界”為愿景，專注于將先進(jìn)的計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景深度融合，提供面向城市管理、智慧金融、商業(yè)零售、體育健康、軌交運(yùn)維等領(lǐng)域的人工智能產(chǎn)品及解決方案。
公司成立于2013年，是國(guó)內(nèi)計(jì)算機(jī)視覺(jué)行業(yè)和算法技術(shù)的早期探索者和實(shí)踐者。公司在計(jì)算機(jī)視覺(jué)領(lǐng)域擁有大量自主研發(fā)的核心算法，并多次在國(guó)內(nèi)外人工智能算法競(jìng)賽中奪冠。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司總資產(chǎn)較 2020 年末增長(zhǎng)了 30.34%，主要原 因系經(jīng)營(yíng)規(guī)模擴(kuò)大帶來(lái)的應(yīng)收款項(xiàng)、存貨等流動(dòng)資產(chǎn)增加，以及執(zhí)行新租賃準(zhǔn)則 新增使用權(quán)資產(chǎn)、公司持有的馭勢(shì)科技股權(quán)估值上升導(dǎo)致的非流動(dòng)資產(chǎn)增加所 致；所有者權(quán)益、歸屬于母公司股東的所有者權(quán)益分別較 2020 年末增長(zhǎng)了 13.80% 和 13.87%，主要原因系當(dāng)期經(jīng)營(yíng)積累以及馭勢(shì)科技股權(quán)估值上升確認(rèn)的其他綜 合收益增加所致。
2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 29,356.23 萬(wàn)元和 22,137.42 萬(wàn)元，較 2020 年同期分別增長(zhǎng) 20.95%和 32.95%，主要原因系金融領(lǐng) 域的主要終端客戶農(nóng)業(yè)銀行的收入快速增長(zhǎng)所致。 2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)、歸 屬于母公司股東的凈利潤(rùn)、扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)較 2020 年同期虧損縮窄，主要原因系 2021 年攤銷的股份支付費(fèi)用減少所致。
2021 年 1-12 月和 2021 年 7-12 月，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較 2020 年 同期下降較多，主要原因系：（1）2020 年雙光溫測(cè)智能識(shí)別設(shè)備的收款情況較 好，全年實(shí)現(xiàn)收入 4,716.02 萬(wàn)元（其中下半年為 2,564.23 萬(wàn)元），至當(dāng)年末已全 額回款。2021 年公司上述產(chǎn)品銷售收入減少，因此現(xiàn)金回收比例下降；（2）公 司 2021 年來(lái)自農(nóng)業(yè)銀行的收入占比較上年上升了 25.55%（其中下半年上升了 25.32%），公司為農(nóng)業(yè)銀行備貨相應(yīng)增加了現(xiàn)金支出，同時(shí)農(nóng)業(yè)銀行的回款周期 較長(zhǎng)，因此 2021 年及 2021 年下半年的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~均低于 2020 年同 期。
在智慧金融領(lǐng)域，2018-2020 年，公司的終端客戶僅為農(nóng)業(yè)銀行，2021 年起 開(kāi)始與建設(shè)銀行建立業(yè)務(wù)合作，報(bào)告期內(nèi)，公司來(lái)自農(nóng)業(yè)銀行的收入分別為 468.68 萬(wàn)元、2,373.97 萬(wàn)元、4,697.09 萬(wàn)元和 1,702.00 萬(wàn)元，合計(jì)占智慧金融領(lǐng) 域所有客戶總收入的 70.91%。2021 年 9 月，公司 2018 年入圍農(nóng)業(yè)銀行的安防設(shè) 備項(xiàng)目的框架采購(gòu)協(xié)議到期，盡管公司已完成了續(xù)期項(xiàng)目的投標(biāo)工作，但仍存在 不能順利續(xù)期的風(fēng)險(xiǎn)。在商業(yè)零售領(lǐng)域，報(bào)告期內(nèi)，公司智慧油站業(yè)務(wù)的主要終 端客戶為中國(guó)石化，來(lái)自中國(guó)石化智慧油站項(xiàng)目的收入分別為 29.93 萬(wàn)元、694.00 萬(wàn)元、3,420.25 萬(wàn)元和 32.75 萬(wàn)元，合計(jì)占智慧油站業(yè)務(wù)總收入的 98.91%、占商 業(yè)零售領(lǐng)域總收入的 74.12%。2021 年智慧油站業(yè)務(wù)收入降幅較大，主要系 2020 年中國(guó)石化受國(guó)際油價(jià)下挫、油品市場(chǎng)需求萎縮等宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響收入大幅下 降，相關(guān)項(xiàng)目的預(yù)算支出推遲所致。
公司智慧金融領(lǐng)域及商業(yè)零售領(lǐng)域的規(guī)?；涞貓?chǎng)景較為單一，客戶集中度 較高，且智慧油站收入受終端客戶中國(guó)石化的采購(gòu)計(jì)劃影響波動(dòng)較大，如果出現(xiàn) 主要客戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況、采購(gòu)預(yù)算計(jì)劃、供應(yīng)鏈體系等發(fā)生變化，公司未能持 續(xù)獲得主要客戶的訂單或公司與該等客戶合作關(guān)系被其他供應(yīng)商替代，或者因國(guó) 際油價(jià)持續(xù)低迷、市場(chǎng)需求不足導(dǎo)致終端客戶的預(yù)算支出未能正?；謴?fù)，或者公 司無(wú)法有效開(kāi)拓新客戶資源及落地新應(yīng)用場(chǎng)景，公司收入將存在較大波動(dòng)的風(fēng) 險(xiǎn)，從而對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況等產(chǎn)生不利影響。
融e邦查詢其招股說(shuō)明書(shū)了解到：募集資金投資方向、使用安排 本次發(fā)行的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后將按輕重緩急順序投資于以下項(xiàng)目：
（二）實(shí)際募集資金量與投資項(xiàng)目需求出現(xiàn)差異時(shí)的安排 若本次實(shí)際募集資金凈額相對(duì)于上述項(xiàng)目所需資金存在不足，不足部分公司 將通過(guò)自籌資金解決。若募集資金凈額滿足上述項(xiàng)目后存在剩余，則剩余資金將 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上交所的有關(guān)規(guī)定用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展。在不改變本次募 投項(xiàng)目的前提下，公司董事會(huì)可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際需求，對(duì)上述項(xiàng)目的募集資金投 入順序和金額進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。在本次發(fā)行募集資金到位之前，若公司用自有資金 投資于上述項(xiàng)目，則募集資金到位后將按照相關(guān)法規(guī)規(guī)定的程序予以置換。
（三）募集資金使用管理制度以及募集資金重點(diǎn)投向科技創(chuàng)新領(lǐng)域的具體 安排 公司已按照《公司法》《證券法》《上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募 集資金管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定制定《募集 資金使用管理制度》，對(duì)募集資金的專戶存儲(chǔ)、使用、投向變更、管理和監(jiān)督進(jìn) 行了明確的規(guī)定。本次募集資金將嚴(yán)格按照規(guī)定存儲(chǔ)在董事會(huì)指定的專門(mén)賬戶集 中管理，專款專用，規(guī)范使用募集資金。