5月6日，#新能源再跌，歷史大底來了？#話題登上螞蟻理財熱議話題榜TOP5。統(tǒng)計結(jié)果顯示，該話題共有74.6萬人瀏覽，6.1萬人參與。探長讀財注意到，在【新能源再跌，歷史大底來了？】的投票中，其中63%的投票結(jié)果為“沒來”，只有37%的投票結(jié)果為“來了”。
雖然基民預(yù)期表現(xiàn)悲觀，但新能源市場卻釋放了兩個積極信號。
(資料圖片僅供參考)
一是，5月5日，上海鋼聯(lián)發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，電池級碳酸鋰價格上漲1000元/噸，均價報19.5萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰上漲2000元/噸，均價報16.7萬元/噸。而在前一天（5月4日），電池級碳酸鋰當(dāng)日每噸上漲1萬元；工業(yè)級碳酸鋰每噸上漲6000元。
二是，5月2日、5月5日，特斯拉接連宣布旗下Model 3、Model Y、Model S、Model X全線車型漲價，漲幅為2000元-1.9萬元。光大證券分析，可能主要是為反向促進(jìn)消費(fèi)者下訂單，不排除后續(xù)為了沖量而再次降價的可能。此次漲價為特斯拉中國今年來第一次漲價，在一定程度上能緩解供應(yīng)鏈的降價壓力。
遺憾的是，無論是從近3月還是今年來業(yè)績看，重倉新能源股票越多的基金，虧損的就越厲害。對基金經(jīng)理而言，重倉新能源股票就意味著要做好被基民罵的準(zhǔn)備。
4月20日，中信保誠基金孫浩中在其螞蟻理財賬號發(fā)布了《冰火兩重天，聚光燈外的新能源涼了嗎？》的小作文。
以下為小作文主要內(nèi)容，探長讀財摘錄整理：
聚光燈外的新能源，或許也在等待市場回歸理性。滿屏都是ai（唉）聲，資金大量涌向人工智能相關(guān)行業(yè)板塊，對以新能源為首的過往明星賽道造成了極大的擠出效應(yīng)。冰火兩重天，一半是海水一半是火焰。對于新能源等相關(guān)行業(yè)優(yōu)秀的業(yè)績，長期不斷拓展的產(chǎn)業(yè)空間，引領(lǐng)國際的技術(shù)優(yōu)勢，高端制造的國際名片，外貿(mào)出口的重磅行業(yè)，市場已經(jīng)基本上不看不聽了。
在長期漫長的等待而不得而知，在面對持續(xù)的下跌而恐慌賣出，在置身紅塵面對色彩斑斕的誘惑而無法抵制，在屋外張燈結(jié)彩屋內(nèi)仍身處黑暗看不到黎明的光芒而不知所措。我只知道，又到了別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪的時間了。
探長讀財注意到，截至發(fā)稿前，共有69人為孫浩中小作文點(diǎn)贊，在小作文下方還有85個評論。尷尬的是，有數(shù)個評論回復(fù)“出生”。百度搜索“出生”什么意思，結(jié)果顯示：出生是個諧音梗,在網(wǎng)絡(luò)用語中意思等同于畜生。
不難發(fā)現(xiàn)，讓基民虧慘的孫浩中，也著實讓基民罵慘了。
天天基金數(shù)據(jù)顯示，孫浩中管理的信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A/C、中信保誠至興混合A/C近3月虧損分別為20.06%/20.18%、19.24%/19.40%，今年來虧損分別超過16.33%/16.50%、12.90%/13.14%。
而截至今年一季度末，信誠新興產(chǎn)業(yè)混合A/C前十持倉股票分別為寧德時代（動力電池）、愛旭股份（太陽能電池）、晶盛機(jī)電（光伏裝備）、陽光電源（光伏逆變器）、南網(wǎng)能源（南方電網(wǎng)）、晶澳科技（光伏輔材和設(shè)備）、石英股份（光源/光伏石英材料）、天合光能（光伏組件/光伏系統(tǒng)）、億緯鋰能（消費(fèi)/動力/儲能電池）、晶科能源（光伏硅片/電池/組件。
而中信保誠至興混合A/C最新前十持倉股票分別為：石英股份、陽光能源、固德威（光伏逆變器）、科華數(shù)據(jù)（電源電池/光伏產(chǎn)品）、晶科能源、德業(yè)股份（光伏逆變器/除濕機(jī)等）、晶澳科技、長電科技（集成電路制造）、通富微電（集成電路封裝）。
與孫浩中時不時發(fā)小作文不同，廣發(fā)基金的劉格菘似乎已完全“躺平”。探長讀財注意到，劉格菘已經(jīng)好久不寫小作文了。螞蟻基金顯示，劉格菘最近一次發(fā)表小作文的時間還是2022年7月。面對新能源的跌跌不休的行情，劉格菘表現(xiàn)得似乎有點(diǎn)過于平靜。
天天基金數(shù)據(jù)顯示，劉格菘現(xiàn)任經(jīng)理的9只基金近3月虧損在21.24%-23.76%之間，今年來虧損區(qū)間在15.49%-19.54%之間。
截至今年一季度末，廣發(fā)行業(yè)嚴(yán)選三年持有期混合A/C的前十持倉股票分別為：晶澳科技、圣邦股份（模擬集成電路）、隆基綠能（單晶硅片/光伏組件）、億緯鋰能、福斯特（光伏封裝材料/太陽能背板）、天合光能、塞力斯（新能源汽車）、長城汽車、榮盛石化（聚酯纖維及PTA制造）。
注：PTA是精對苯二甲酸（Pure Terephthalic Acid）的英文縮寫，是重要的大宗有機(jī)原料之一，其主要用途是生產(chǎn)聚酯纖維（滌綸）、聚酯瓶片和聚酯薄膜。
與中信保誠基金孫浩中、廣發(fā)基金劉格菘相比，銀華基金李曉星雖然也看好新能源，但其管理的銀華心怡靈活配置混合A/C、銀華心佳兩年持有期混合A/C、銀華心興三年持有混合A/C的前十持倉股票均持有快手-W、美團(tuán)-W、騰訊控股三大互聯(lián)網(wǎng)科技股票。
而銀華心享一年持有期混合只有比亞迪股份只新能源重倉股，以及5家白酒+2家互聯(lián)網(wǎng)科技+安井食品（速凍食品）+愛美客（醫(yī)美龍頭），銀華心誠靈活配置混合A/C前十持倉股票中有比亞迪股份和晶澳科技2家新能源股票，以及4家白酒+3家互聯(lián)網(wǎng)科技+安井食品。注：順鑫農(nóng)業(yè)主打產(chǎn)品為牛欄山二鍋頭，同屬白酒行業(yè)。
因為李曉星沒有ALL IN系能源，這讓其管理的基虧的比較少。天太基金數(shù)據(jù)顯示，李曉星現(xiàn)任經(jīng)理的15只基金中，近3月虧損在4.97%-13.38%之間，今年來虧損在0.13%-7.42%之間。