編者按：期權(quán)欄目旨在呈現(xiàn)美股市場(chǎng)上最新期權(quán)異動(dòng)大單情況！一般期權(quán)大單異動(dòng)交易來自機(jī)構(gòu)或者內(nèi)部人士，俗稱“smartmoney”。關(guān)注該類期權(quán)找到短時(shí)間快速拉升或暴跌的股票，能夠?qū)笫薪灰追较蛴幸欢ǖ闹敢饔谩?/p>
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美國(guó)ADP就業(yè)數(shù)據(jù)與非農(nóng)數(shù)據(jù)出現(xiàn)分化，前者大超預(yù)期，后者不及預(yù)期，其中服務(wù)業(yè)出現(xiàn)減速跡象。截至上周五收盤，道指跌187.38點(diǎn)，跌幅為0.55%，報(bào)33734.88點(diǎn)；納指跌18.33點(diǎn)，跌幅為0.13%，報(bào)13660.72點(diǎn)；標(biāo)普500指數(shù)跌12.64點(diǎn)，跌幅為0.29%，報(bào)4398.95點(diǎn)。
周一盤前，道指期貨跌0.06%，標(biāo)普500指數(shù)期貨跌0.23%，納指期貨跌0.42%。就目前而言，市場(chǎng)已幾乎完全定價(jià)7月再加息。CME數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)7月加息25個(gè)基點(diǎn)的概率升至86.2%，市場(chǎng)預(yù)期利率將保持在5.25%-5.5%區(qū)間，直到2024年3月降息。此外，本周將迎來6月CPI通脹數(shù)據(jù)，可能繼續(xù)影響美聯(lián)儲(chǔ)貨幣政策路徑。
1、特斯拉$TSLA 上周五收跌0.76%，成交315.9億美元。期權(quán)方面，隔夜總成交量約266萬(wàn)張，看漲期權(quán)成交額上升至9.12億美元。近日特斯拉接連公布最新引薦購(gòu)車獎(jiǎng)勵(lì)，最高可獎(jiǎng)7000元，似有變相降價(jià)之舉。此前，該品牌還通過官網(wǎng)及社交平臺(tái)宣布，全新Model S/X現(xiàn)車激勵(lì)活動(dòng)正式開啟。
2、Rivian$RIVN 股價(jià)上周五大漲超14%，在報(bào)告了好于預(yù)期的季度交付量之后，該股持續(xù)反彈，上周累計(jì)漲幅超48%。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，Rivian在周五創(chuàng)下了日交易量的紀(jì)錄，有超過1.8億股的換手率。與此同時(shí)，Rivian的期權(quán)總成交量在周五晉升至第二位，其中看漲期權(quán)未平倉(cāng)合約高達(dá)88萬(wàn)張。該股目前在散戶中很受歡迎，是富達(dá)公司客戶平臺(tái)上僅次于特斯拉的交易最活躍的股票，它也是社交媒體網(wǎng)站stocktwits上的熱門股票之一。
3、阿里巴巴$BABA 上周五期權(quán)總成交量激增至80萬(wàn)張，看漲期權(quán)成交量較看跌期權(quán)高出約2倍。隨著人行開出對(duì)螞蟻集團(tuán)71.23億元人民幣罰款，市場(chǎng)預(yù)期螞蟻集團(tuán)整改步入尾聲，螞蟻集團(tuán)主要股東之一阿里巴巴港美股同步大升。持有螞蟻集團(tuán)33%的阿里巴巴周日公布，正在考慮是否參與擬議的股份回購(gòu)。
4、區(qū)塊鏈概念股Marathon Patent$MARA 周五收高2.28%，成交9.72億美元。期權(quán)方面，總成交量放大至43萬(wàn)張。據(jù)悉該公司6月份生產(chǎn)了979個(gè)比特幣，同比增長(zhǎng)599％。此外， 渣打銀行預(yù)計(jì)比特幣將在今年年底上漲至約50000美元/枚，并可能在2024年底達(dá)到120000美元/枚。
1、電動(dòng)車制造商Rivian$RIVN 行權(quán)價(jià)為22美元，到期日7月14日的看跌期權(quán)，上周五成交超1.08萬(wàn)張。此外，另有多只即將在本月到期，行權(quán)價(jià)在24.5~26美元的看漲期權(quán)大單成交，這表明該股目前陷入多空博弈狀態(tài)。Wedbush分析師將對(duì)Rivian的目標(biāo)價(jià)從25美元上調(diào)至30美元，相信在展望Rivian未來12到18個(gè)月的表現(xiàn)時(shí)將看到更多的利好消息。
2、市場(chǎng)資金上周五涌入Riot Blockchain$RIOT ，該股周五大漲14.33%。其中，行權(quán)價(jià)14美元，7月14日到期的Put單，當(dāng)日成交量近5.5千張。
3、電子商務(wù)服務(wù)公司Shopify$SHOP 將于7月26日披露財(cái)報(bào)，到期日為8月18日的Put單出現(xiàn)成交異動(dòng)，行權(quán)價(jià)45美元的看跌期權(quán)成交超9千張。
1、美國(guó)電動(dòng)汽車公司Mullen Automotive$MULN 上周五回落近13%，隔夜期權(quán)總成交為8.56萬(wàn)張。隱波率環(huán)比微降至477.85%，IV百分位94%。值得留意的是，該股過去一周曾暴漲78%。
2、人造肉概念股Beyond Meat$BYND 上周五大漲8.44%，期權(quán)方面，隱波率環(huán)比升至123.61%。消息面上，Beyond Meat于7月4日在Costco擴(kuò)大了產(chǎn)品組合。另外，該股將于美東時(shí)間8月3日披露最新季度財(cái)報(bào)。
注：隱含波動(dòng)率就是對(duì)股價(jià)未來波動(dòng)幅度的預(yù)判，券商交易軟件上的隱含波動(dòng)率都是由期權(quán)價(jià)格倒推出來的，它的高低反映了供需關(guān)系。隱含波動(dòng)率和時(shí)間、價(jià)格方向一起構(gòu)成了期權(quán)價(jià)格的三個(gè)維度，也是交易者做期權(quán)就是圍繞這三個(gè)維度在交易。
期權(quán)工具雖靈活好用，但期權(quán)交易難度和風(fēng)險(xiǎn)都比交易正股要高，入市仍需謹(jǐn)慎~
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