作者|丁臻宇，編輯|wjx
來(lái)源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用
巨豐觀點(diǎn)
(資料圖)
8月14日，A股縮量整理，上證指數(shù)下跌0.34%，深證成指下跌0.50%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.02%。兩市成交額7439億，北向資金凈流出46.6億元，兩市超2900股上漲。盤(pán)面上，醫(yī)藥商業(yè)、旅游酒店領(lǐng)漲，船舶、游戲、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件開(kāi)發(fā)等漲幅居前，房地產(chǎn)、汽車(chē)、電池、半導(dǎo)體、光伏等板塊跌幅居前。
早盤(pán)，A股三大指數(shù)集體低開(kāi)，上證指數(shù)完全回補(bǔ)7月25日跳空缺口。盤(pán)面上，人工智能板塊漲幅居前，游戲方向領(lǐng)漲，汽車(chē)、房地產(chǎn)領(lǐng)跌，光伏、鋰電、醫(yī)療、半導(dǎo)體、燃?xì)?、釀酒等板塊跌幅居前。離岸人民幣匯率早盤(pán)跌破7.28，北向資金早盤(pán)凈流出24億元。臨近午盤(pán)，證券板塊拉升，股指小幅回升。
午后，醫(yī)藥商業(yè)、建筑裝飾、中字頭、傳媒、信創(chuàng)板塊大幅拉升，證券板塊沖高回落，股指跌幅收窄。北向資金午后繼續(xù)外流，全天凈流出超40億元。
總體看，短期離岸人民幣匯率逼近年內(nèi)新低，外資轉(zhuǎn)為凈流出，滬指回補(bǔ)7月25日跳空缺口，意味著短期政策底被跌破，市場(chǎng)做多信心不足。從中期看，隨著各項(xiàng)逆周期調(diào)節(jié)政策措施落地，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將步入復(fù)蘇周期，A股將探明市場(chǎng)底并震蕩上行。操作上，市場(chǎng)階段調(diào)整仍是中長(zhǎng)期配置的好時(shí)機(jī)。
巨豐投顧認(rèn)為在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期下，A股有望步入中長(zhǎng)期牛市行情。今年以來(lái)A股主線是人工智能與國(guó)資改革，而其余板塊則總體處于震蕩筑底階段，投資者可以把握調(diào)整后的低吸機(jī)會(huì)。近期國(guó)內(nèi)逆周期調(diào)節(jié)措施密集出臺(tái)，顯示政策底部已經(jīng)確認(rèn)，但在美元加息預(yù)期再起的刺激下，人民幣匯率及A股走勢(shì)仍有反復(fù)，大盤(pán)正從政策底走向市場(chǎng)底。短線方面，隔夜美股集體收漲，大型科技股普漲，英偉達(dá)上漲7%，熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，但跌幅不深；國(guó)內(nèi)方面，中央財(cái)辦等九部門(mén)印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn)，加快建設(shè)高效順暢農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，二季度險(xiǎn)資調(diào)倉(cāng)偏愛(ài)制造業(yè)；預(yù)計(jì)A股將震蕩上行，人工智能、統(tǒng)一大市場(chǎng)等板塊有望走強(qiáng)。
消息面
中央財(cái)辦等九部門(mén)印發(fā)指導(dǎo)意見(jiàn) 加快建設(shè)高效順暢農(nóng)村現(xiàn)代流通體系
《中央財(cái)辦等部門(mén)關(guān)于推動(dòng)農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》日前印發(fā)，旨在加快建設(shè)高效順暢的農(nóng)村現(xiàn)代流通體系，推進(jìn)農(nóng)村流通設(shè)施和業(yè)態(tài)全面融入現(xiàn)代流通體系，促進(jìn)農(nóng)村流通高質(zhì)量發(fā)展。
二季度投資動(dòng)向曝光 險(xiǎn)資調(diào)倉(cāng)偏愛(ài)制造業(yè)
截至8月14日，在已披露2023年半年報(bào)的上市公司中，有超過(guò)60家上市公司的前十大流通股東中出現(xiàn)險(xiǎn)資身影。從所屬行業(yè)板塊看，險(xiǎn)資較為偏愛(ài)制造業(yè)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，考慮到下半年保費(fèi)收入有望保持較高增長(zhǎng)、企業(yè)盈利回暖、估值修復(fù)等因素，預(yù)計(jì)險(xiǎn)資有望帶來(lái)更多增量資金。
隔夜外盤(pán)：美股集體收漲 英偉達(dá)大漲7%
美股收漲，納指漲1.05%，標(biāo)普漲0.58%，道指漲0.07%；大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲超7%、市值重返萬(wàn)億美元；拒絕收購(gòu)提案，美國(guó)鋼鐵漲超36%；修改后的股東和解協(xié)議獲批，AMC院線跌超35%；熱門(mén)中概股多數(shù)下跌，蔚來(lái)跌近3%。
作者:丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書(shū):A0680613040001
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